Ing. David Neděla, Ph.D.

+420 596 992 451 (A419)

A419

Sokolská třída 2416/33, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

10/2022 - 5/2023: Člen Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO, člen Ekonomické komise

5/2023 - Ekonomická Fakulta VŠB-TUO, Finance - Ph.D.
5/2019 - Ekonomická Fakulta VŠB-TUO, Finance - Ing.
6/2017 - Ekonomická Fakulta VŠB-TUO, Finance - Bc.

Portfolio theory, Trading rules, Market risk, Prediction modelling, Return approximation, Systemic risk analysis

3/2024 - Kaunas University of Technology, Department of Mathematical Modelling, Lithuania
2-3/2023 - Mohammed VI Polytechnic University, Africa Business School, Morocco
1-2/2023 - University of Bergamo, Dipartimento di Scienze Economiche, Italy
3-5/2022 - University of Bergamo, Dipartimento di Scienze Economiche, Italy
10-11/2021 - International University of Rabat, Rabat Business School, Morocco

Best Dissertation defended in 2023 PROGRES 3 Consortium: category Economics and Finance
4th best paper authored by PhD students presented at the conference Mathematical Methods in Economics 2020 (Brno) and 2022 (Jihlava)
5th best paper authored by PhD students presented at the conference Mathematical Methods in Economics 2021 (Praha)

Přednáška z předmětů

Cvičení z předmětů

Závěrečné práce vedené pedagogem

https://orcid.org/0000-0003-1960-8318

Publikace z evidence VŠB-TUO

Řešené projekty

Řešené projekty - spoluřešitel

Neděla, D., Ortobelli Lozza, S. & Tichý, T. (2024) Dynamic Return Scenario Generation Approach for Large-Scale Portfolio Optimisation Framework. Computational Economics. https://doi.org/10.1007/s10614-023-10541-w

Neděla, D., Ortobelli, S. & Tichý, T. (2023). Mean–variance vs trend–risk portfolio selection. Review of Managerial Science. https://doi.org/10.1007/s11846-023-00660-x